Binder du for mange penge de forkerte steder?
Er der altid penge til regningerne? Eller sker det, at det er svært at få det hele til at løbe rundet, selvom det går fint med forretningen? Vi kan hjælpe med at få mindsket pengebindingen med op til 30%.
Vi gennemgår systematisk din forretning for uhensigtsmæssige bindinger af kapital, der kunne komme til gavn andre steder i forretningen.
Cash & working capital-optimering
Cash & working capital-projekter sikrer en systematisk gennemgang og optimering af betalingsstrømme, omkostninger og pengebindinger. Valutarisici, kreditrisici og andre tilsvarende finansielle eksponeringer gennemgås
Et cash & working capital-projekt består af en analysefase og en implementeringsfase.
I analysefasen vil vi fokusere på cash management, working capital management samt en række supplerende områder. Elementer i analysefasen er:
- bankpakken og finansiering
- styring af likviditet og valuta
- valuta- rente-, kredit- og råvarerisici
- debitorer og kreditorer
- indkøb, lager/logistik
- projektstyring og afvikling
Samtidig ses på behov for etablering af fællesfunktioner - f.eks. en finansfunktion og shared service-center.
Vi assisterer gerne med implementeringen, således at forbedringerne til forretningsgangene forankres i organisationen.
Processen er baseret på vores erfaring med benchmark i kombination med interviews og gennemgang af virksomhedens transaktioner.
Det er vores erfaring, at et veltilrettelagt cash & working capital-projekt ofte reducerer arbejdskapitalbindingen med 20-30 %. Samtidig sikres konsistente og effektive arbejdsprocesser på tværs af området, hvorved en blivende forbedring sikres. Vi sikrer en høj værdi i projektet gennem en tilbagebetalingstid på maksimalt seks måneder.
